(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,875
9,021
減価償却費及び償却費
3,022
3,036
受取利息
△65
△108
受取配当金
△160
△156
支払利息
21
58
持分法による投資損益(△は益)
8
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
23,450
21,916
契約資産の増減額(△は増加)
△5,483
△3,835
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,356
△6,651
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
11,237
10,273
未払賞与の増減額(△は減少)
△5,536
△6,557
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,297
△2,032
その他
△123
△227
小計
20,591
24,747
利息の受取額
70
106
配当金の受取額
160
156
利息の支払額
△21
△58
法人所得税等の支払額
△6,525
△7,539
14,275
17,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払出による収入
252
-
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,130
△757
その他の金融資産の取得による支出
△1,142
△2,347
その他の金融資産の売却及び償還による収入
4,632
3,418
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,308
△8
△17
2,604
1,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△1,947
△1,986
配当金の支払額
△3,659
△4,117
非支配持分への配当金の支払額
△263
△374
自己株式の取得による支出
△51
△61
△5,922
△6,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
107
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,007
12,583
現金及び現金同等物の期首残高
101,322
103,975
現金及び現金同等物の四半期末残高
112,330
116,559