(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,479
11,873
減価償却費
870
911
受取利息及び受取配当金
△43
△194
支払利息
681
394
持分法による投資損益（△は益）
2
4
為替差損益（△は益）
△614
△398
固定資産除却損
37
投資有価証券評価損
98
ESOP信託終了損
－
74
売上債権の増減額（△は増加）
△2,860
3,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
583
△11,820
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,624
4,621
その他
18,267
8,594
小計
25,878
17,503
利息及び配当金の受取額
55
168
利息の支払額
△681
△400
法人税等の支払額
△12,039
△8,320
13,213
8,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△109
△505
貸付金の回収による収入
163
418
有形固定資産の取得による支出
△397
△350
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△157
△307
投資有価証券の取得による支出
△79
△30
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
△922
△172
△29
△2
△1,527
△941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,170
9,432
長期借入金の返済による支出
△148
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△4,440
△7,024
非支配株主への配当金の支払額
△0
△174
△216
△16,786
2,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,294
2,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,805
12,224
現金及び現金同等物の期首残高
37,492
38,623
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,686
50,848