（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,392

867

減価償却費

277

394

のれんの償却額

-

442

賞与引当金の増減額（△は減少）

△396

△420

売上債権の増減額（△は増加）

4,769

3,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△310

△723

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,278

△1,194

その他

△828

△1,351

小計

2,623

1,288

利息及び配当金の受取額

174

199

利息の支払額

△3

△27

法人税等の支払額

△1,167

△757

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,627

702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△346

△546

投資有価証券の取得による支出

△322

-

その他

△12

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△681

△650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

50

長期借入金の返済による支出

-

△9

自己株式の取得による支出

△0

△1,371

配当金の支払額

△1,291

△1,051

その他

△66

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,358

△2,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△308

△2,350

現金及び現金同等物の期首残高

44,905

15,167

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,596

12,817