(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,576
1,875
減価償却費及び償却費
4,510
4,775
減損損失
－
90
有形固定資産及び無形資産除売却損
99
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,357
△505
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,818
△1,911
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
884
△1,779
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,273
△13
その他
△587
△716
小計
10,218
1,905
利息の受取額
27
38
配当金の受取額
258
316
利息の支払額
△62
△100
法人所得税の支払額
△799
△1,427
9,642
732
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,199
△6,078
有形固定資産の売却による収入
3
19
有形固定資産の廃却による支出
△40
△65
無形資産の取得による支出
△129
△199
5
△10
△6,360
△6,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,003
△1
リース負債の返済による支出
△217
△280
配当金の支払額
△379
△1,140
非支配持分への配当金の支払額
△85
△907
△0
△8,686
△2,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
813
805
現金及び現金同等物の減少額
△4,591
△7,126
現金及び現金同等物の期首残高
47,534
46,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,942
39,419