前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,552

1,072

減価償却費及び償却費

551

664

その他の収益

△1,458

△47

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,523

6,925

契約資産の増減額（△は増加）

△13

△700

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

△83

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△701

333

契約負債の増減額（△は減少）

436

1,346

その他

△259

△277

小計

2,636

9,235

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△33

法人所得税の支払額

△1,191

△1,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,439

7,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62

△434

無形資産の取得による支出

△263

△317

貸付けによる支出

－

△210

投資の取得による支出

△0

△594

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,450

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

273

－

その他

37

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,465

△1,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,701

300

短期借入金の返済による支出

－

△1,701

長期借入れによる収入

28

－

長期借入金の返済による支出

△529

△213

リース負債の返済による支出

△223

△279

新株予約権の行使による収入

48

3

配当金の支払額

△751

△910

その他

△0

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

273

△2,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247

3,400

現金及び現金同等物の期首残高

22,782

14,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,029

17,875