(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,045
1,842
減価償却費
507
488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△121
△83
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
-
受取利息及び受取配当金
△13
△17
支払利息
23
18
固定資産除売却損益（△は益）
9
賃貸借契約解約損
2
14
売上債権の増減額（△は増加）
100
△18
棚卸資産の増減額（△は増加）
39
△65
仕入債務の増減額（△は減少）
△515
△107
その他
△284
△763
小計
788
1,308
利息及び配当金の受取額
12
33
利息の支払額
△23
法人税等の支払額
△311
△1,068
466
255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△335
△354
無形固定資産の取得による支出
△21
△2
差入保証金の差入による支出
△11
△53
差入保証金の回収による収入
94
72
△25
△24
△299
△363
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△307
△308
リース債務の返済による支出
△291
△254
配当金の支払額
△88
△882
△687
△1,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△432
△1,459
現金及び現金同等物の期首残高
7,688
10,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,256
9,087