(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
190
1,671
減価償却費
463
541
のれん償却額
125
140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△45
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△5
△2
受取利息及び受取配当金
△77
△86
支払利息
9
24
持分法による投資損益（△は益）
48
98
有形固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,995
11,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,014
△3,786
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,059
△3,132
その他
△33
△1,918
小計
4,625
4,734
利息及び配当金の受取額
77
86
利息の支払額
△9
△24
法人税等の支払額
△1,479
△2,746
3,213
2,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,194
△344
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△60
△21
貸付けによる支出
△0
-
貸付金の回収による収入
1
△74
△50
△2,329
△414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
753
△281
配当金の支払額
△992
△1,037
非支配株主への配当金の支払額
△51
△34
△291
△1,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
620
446
現金及び現金同等物の期首残高
19,651
25,910
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,272
26,357