(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△12,085
△6,202
減価償却費
1,701
1,046
のれん償却額
34
-
減損損失
9
83
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
支払利息
849
為替差損益（△は益）
△561
△591
固定資産売却損益（△は益）
△3
△1,736
売上債権の増減額（△は増加）
6,913
4,806
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,846
3,366
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,151
△3,529
未収入金の増減額（△は増加）
2,237
3,700
未収消費税等の増減額（△は増加）
109
1,321
未払金の増減額（△は減少）
225
△458
未払費用の増減額（△は減少）
△349
506
前受金の増減額（△は減少）
△408
450
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△180
△367
その他
△1,099
△2,256
小計
△9,423
989
利息及び配当金の受取額
23
52
利息の支払額
△18
△840
法人税等の支払額
△289
△318
△9,707
△116
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,000
△1,871
固定資産の売却による収入
0
5,850
定期預金の増減額（△は増加）
△57
△43
敷金及び保証金の差入による支出
△46
△111
△538
△7,215
3,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,000
リース債務の返済による支出
△195
△148
11,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,251
1,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,866
4,532
現金及び現金同等物の期首残高
25,754
28,725
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,887
33,258