（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,408

1,876

減価償却費及び償却費

367

453

その他の損益

72

78

金融債権の増減額（△は増加）

△3,236

△2,046

金融保証契約の増減額（△は減少）

2,650

1,717

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△218

△374

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△785

△569

その他の資産の増減額（△は増加）

△469

△1,149

その他の負債の増減額（△は減少）

△94

120

持分法による投資損益（△は益）

△60

△17

その他

106

49

小計

△259

139

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△69

△118

配当金の受取額

84

46

法人所得税の支払額

△572

△1,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△815

△1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81

△112

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形資産の取得による支出

△554

△379

投資有価証券の取得による支出

△50

△0

貸付金貸付による支出

△3

△175

貸付金回収による収入

3

6

差入保証金の差入による支出

△45

△36

差入保証金の回収による収入

55

53

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△676

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入金の借入による収入

3,143

2,336

長期借入金の返済による支出

△2,092

△2,701

リース負債の返済による支出

△208

△218

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△425

△566

その他

5

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△577

△1,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,069

△2,888

現金及び現金同等物の期首残高

14,848

21,139

現金及び現金同等物の為替換算による影響

3

4

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,782

18,256