(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,380
17,050
減価償却費
2,190
2,703
受取利息及び受取配当金
△617
△929
支払利息
60
108
社債利息
－
△51
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,239
9,987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,499
△774
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,703
△15,522
契約負債の増減額（△は減少）
8,207
4,407
その他
4,918
592
小計
4,697
17,571
利息及び配当金の受取額
608
918
利息の支払額
△75
△107
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,363
△8,388
99
△411
△33
9,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
△1,209
定期預金の払戻による収入
3,211
固定資産の取得による支出
△3,447
△2,362
固定資産の売却による収入
27
218
投資有価証券の売却による収入
56
投資有価証券の償還による収入
900
投資有価証券の取得による支出
△8
△6
△45
△3,429
744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,502
△2,291
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△8,677
△9,493
△460
△368
△3,637
△12,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,356
2,938
現金及び現金同等物の期首残高
102,389
136,445
現金及び現金同等物の四半期末残高
96,033
139,384