（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,000

6,063

減価償却費及び償却費

508

515

金融収益

△162

△168

金融費用

44

66

固定資産除却損

1

4

固定資産売却損益（△は益）

△1

0

補助金収入

△312

△379

受取保険金

△1

△4

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,086

△2,562

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,448

△3,113

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,817

521

契約負債の増減額（△は減少）

△679

113

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4

5

引当金の増減額（△は減少）

△29

5

その他

△251

△55

小計

3,830

1,011

利息及び配当金の受取額

152

151

利息の支払額

△44

△66

補助金の受取額

312

379

保険金の受取額

1

4

法人所得税の支払額

△974

△1,176

法人所得税の還付額

26

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,305

313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△591

△440

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形資産の取得による支出

△16

△10

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,118

△900

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△309

△270

配当金の支払額

△1,156

△1,141

リース負債の返済による支出

△67

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,652

△2,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

784

1,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

830

△1,077

現金及び現金同等物の期首残高

25,779

30,495

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,609

29,417