(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,817
2,125
減価償却費及び償却費
1,407
1,470
受取利息及び受取配当金
△177
△246
支払利息
41
58
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,161
4,616
棚卸資産の増減額(△は増加)
△761
△439
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,444
△1,165
その他
△9
△411
小計
6,036
6,007
利息の受取額
64
95
配当金の受取額
123
148
利息の支払額
△50
△59
法人所得税等の支払額
△1,775
△1,492
4,399
4,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,326
△1,196
無形資産の取得による支出
△251
△220
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
0
1
その他の金融資産の売却による収入
△76
△362
△1,654
△1,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,908
△467
長期借入による収入
1,500
－
長期借入金の返済による支出
△482
△567
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△848
△894
△160
△196
△2,901
△2,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,139
1,147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
984
1,944
現金及び現金同等物の期首残高
20,548
26,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,533
28,631