（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

657

805

減価償却費

201

277

支払利息

17

18

固定資産圧縮損

－

262

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1

有形固定資産除却損

17

0

補助金収入

－

△308

売上債権の増減額（△は増加）

31

10

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

174

仕入債務の増減額（△は減少）

69

△24

未払消費税等の増減額（△は減少）

185

334

その他

52

△159

小計

1,233

1,389

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△20

△18

法人税等の支払額

△479

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

736

1,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,350

△117

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△64

△168

補助金の受取額

－

308

その他

△15

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,430

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

165

△495

長期借入れによる収入

4,600

－

長期借入金の返済による支出

△278

△301

配当金の支払額

△350

△350

その他

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,126

△1,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,432

127

現金及び現金同等物の期首残高

5,396

5,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,829

5,883