(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

17,301

23,050

減価償却費

3,614

3,885

のれん償却額

287

352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△51

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,354

4,563

退職給付に係る資産負債の増減額

△91

△209

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△457

△582

支払利息

112

126

持分法による投資損益（△は益）

△162

△240

固定資産売却損益（△は益）

△77

△4,865

固定資産除却損

23

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△231

投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

システム障害対応費用

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,701

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,963

3,534

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,976

△3,388

その他

△2,585

△1,823

小計

17,994

24,205

利息及び配当金の受取額

472

658

利息の支払額

△108

△140

法人税等の支払額

△321

△6,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,037

18,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4

247

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△40

70

有形固定資産の取得による支出

△2,055

△1,903

有形固定資産の売却による収入

139

5,573

無形固定資産の取得による支出

△957

△1,286

無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,009

791

非連結子会社株式の取得による支出

△686

－

長期貸付金の回収による収入

3

－

長期貸付けによる支出

－

△240

その他

△38

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,621

2,990

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

375

△145

リース債務の返済による支出

△765

△756

長期借入金の返済による支出

△138

△5,119

自己株式の取得による支出

△1

△1,647

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

－

1,685

配当金の支払額

△3,332

△3,888

非支配株主への配当金の支払額

－

△26

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△509

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,372

△9,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

440

1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,484

12,634

現金及び現金同等物の期首残高

98,351

115,161

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,650

現金及び現金同等物の中間期末残高

109,835

130,446