(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自2023年４月１日
至2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2024年４月１日
至2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
22,745
23,890
減価償却費及び償却費
9,327
11,328
固定資産減損損失
305
－
金融収益及び金融費用
683
701
持分法による投資損益(△は益)
△8,575
△8,622
固定資産除売却損益(△は益)
△1,145
21
法人所得税費用
7,123
7,931
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△15,328
△68,571
棚卸資産の増減(△は増加)
10,958
△4,567
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△35,395
35,625
その他の資産及び負債の増減
△8,937
△10,811
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△305
△519
その他
△1,040
675
小計
△19,582
△12,916
利息の受取額
3,404
2,581
配当金の受取額
20,722
18,019
利息の支払額
△5,839
△6,564
法人所得税の支払額
△12,547
△8,305
△13,842
△7,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,094
△9,799
有形固定資産の売却による収入
387
300
無形資産の取得による支出
△1,729
△2,841
短期貸付金の増減(△は増加)
△0
△38
長期貸付けによる支出
△47
△4,730
長期貸付金の回収による収入
2,526
2,504
子会社の取得による収支(△は支出)
△23,215
子会社の売却による収支(△は支出)
1
△1,944
投資の取得による支出
△8,881
△6,647
投資の売却による収入
5,772
2,428
55,322
△14,452
24,041
△36,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
34,014
66,564
長期借入れによる収入
69,877
134,840
長期借入金の返済による支出
△89,366
△120,622
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△4,167
△4,279
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△144
非支配持分株主からの払込による収入
282
498
自己株式の売却による収入
65
120
自己株式の取得による支出
△13,894
△3,052
配当金の支払額
△15,065
△15,322
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,184
△586
△19,583
48,160
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△9,384
4,709
現金及び現金同等物の期首残高
247,286
196,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,575
6,972
現金及び現金同等物の四半期末残高
245,478
207,957