（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,614

2,387

減価償却費及び償却費

607

590

金融収益

△1,355

△57

金融費用

26

23

持分法による投資損益（△は益）

△133

△40

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,931

△1,353

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△116

△142

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△608

△1,946

その他

△51

373

小計

△947

△164

利息及び配当金の受取額

1,347

49

利息の支払額

△22

△21

法人所得税の支払額

△630

△1,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252

△1,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△673

△618

有形固定資産の除却による支出

△2

△3

有形固定資産の売却による収入

－

5

投資の取得による支出

△5

△5

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△522

－

投資の売却、償還による収入

－

0

その他

11

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190

△627

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△224

△218

配当金の支払額

△1,183

△1,793

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,408

△2,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,852

△4,481

現金及び現金同等物の期首残高

11,263

12,509

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,411

8,028