（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,678

27,890

減価償却費

2,348

3,087

投資有価証券評価損益（△は益）

4

2

固定資産除却損

5

193

持分法による投資損益（△は益）

34

△55

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△258

△480

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,726

△4,082

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△144

△420

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△258

△974

受取利息及び受取配当金

△508

△618

支払利息

78

55

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,629

21,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,366

△19,454

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△438

1,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,482

△19,019

契約負債の増減額（△は減少）

40,303

△28,258

その他の流動負債の増減額（△は減少）

37,593

4,812

その他

△817

△611

小計

55,417

△15,076

利息及び配当金の受取額

515

630

利息の支払額

△56

△42

法人税等の支払額

△16,072

△17,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,803

△32,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,211

△380

有形固定資産の取得による支出

△14,094

△6,651

有形固定資産の売却による収入

38

20

無形固定資産の取得による支出

△397

△652

投資有価証券の取得による支出

△1,834

△15

その他

△74

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,573

△7,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△3

リース債務の返済による支出

△287

△334

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

△6

配当金の支払額

△16,925

△13,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,219

△13,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,749

2,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,760

△51,510

現金及び現金同等物の期首残高

173,660

195,423

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89

現金及び現金同等物の四半期末残高

181,420

144,001