（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,544

4,373

減価償却費

1,569

1,588

固定資産除却損

74

102

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△12

△20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△15

△4

契約損失引当金（△は減少）

16

182

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

△193

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△14

受取利息及び受取配当金

△6

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△4,039

△1,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

28

154

仕入債務の増減額（△は減少）

△768

374

未払金の増減額（△は減少）

△1,371

△1,796

その他

362

622

小計

215

3,956

利息及び配当金の受取額

6

13

法人税等の支払額

△2,195

△2,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,974

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,081

△1,356

無形固定資産の取得による支出

△11

△13

投資有価証券の取得による支出

－

△153

関係会社短期貸付金による支出

△5,704

△2,612

関係会社短期貸付金の回収による収入

22,018

6,706

その他の支出

△94

△54

その他の収入

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,131

2,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△15

自己株式の取得による支出

△8,452

△691

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△2,340

△2,886

非支配株主への配当金の支払額

△11

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△140

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,959

△3,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198

161

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

3,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,461

3,324