(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,990
8,840
減価償却費
3,250
3,464
のれん償却額
43
49
固定資産除売却損益（△は益）
4
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
502
－
関係会社株式評価損
41
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△101
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
135
売上債権の増減額（△は増加）
4,685
1,385
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,373
△947
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,501
△1,944
その他
△1,037
△2,922
小計
9,640
5,349
利息及び配当金の受取額
1,051
1,302
利息の支払額
△68
△44
法人税等の支払額
△1,543
△2,550
9,080
4,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△679
△1,352
定期預金の払戻による収入
193
879
投資有価証券の取得による支出
△609
△7
投資有価証券の売却による収入
2,987
関係会社株式の取得による支出
△644
短期貸付金の純増減額（△は増加）
3
△0
長期貸付けによる支出
△5
△4
長期貸付金の回収による収入
固定資産の取得による支出
△2,514
固定資産の売却による収入
22
60
△3,585
△627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
249
△2
長期借入れによる収入
2,150
長期借入金の返済による支出
△145
△4,083
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△161
△220
配当金の支払額
△2,593
自己株式の取得による支出
△1,099
△2,773
△3,748
△8,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,247
2,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,993
△2,662
現金及び現金同等物の期首残高
56,978
74,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
60,971
71,993