第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	35,256	33,721
減価償却費	5,055	4,926
減損損失	164	－
持分法による投資損益（△は益）	59	△113
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	146
受取利息及び受取配当金	△91	△76
支払利息	3,155	3,860
売上債権の増減額（△は増加）	23,292	8,348
棚卸資産の増減額（△は増加）	31,302	5,929
営業エクイティ投資の増減額（△は増加）	△594	△7,169
仕入債務の増減額（△は減少）	△30,560	△29,584
預り金の増減額（△は減少）	5,082	△10,839
その他	△12,996	△27,545
小計	59,130	△18,395
利息及び配当金の受取額	86	91
利息の支払額	△2,071	△3,383
法人税等の支払額	△19,461	△16,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,683	△38,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△13,354	△7,840
投資有価証券の売却及び清算による収入	－	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△20,963
有形及び無形固定資産の取得による支出	△10,900	△39,420
有形及び無形固定資産の売却による収入	17	77
敷金及び保証金の差入による支出	△838	△839
敷金及び保証金の回収による収入	968	416
受入敷金保証金の返還による支出	△717	△883
受入敷金保証金の受入による収入	1,108	1,057
その他	334	464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,382	△67,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,765	7,209
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15	△79
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	27,000	50,000
長期借入れによる収入	24,458	43,744
長期借入金の返済による支出	△9,487	△8,500
株式の発行による収入	175	83
社債の償還による支出	△20,000	－
自己株式の売却による収入	726	436
自己株式の取得による支出	△831	－
配当金の支払額	△11,535	△13,174
非支配株主への配当金の支払額	△38	△30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△900	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,215	79,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	197	82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,283	△26,580
現金及び現金同等物の期首残高	27,770	53,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,053	27,231