(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,555,212

3,088,300

減価償却費

680,432

740,204

のれん償却額

3,388

3,825

持分法による投資損益（△は益）

△349,158

△348,255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,766

△16,332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,595

4,455

受取利息及び受取配当金

△90,228

△146,633

支払利息

160,426

90,497

為替差損益（△は益）

△65,435

18,514

正味貨幣持高に関する損失

44,219

161,638

売上債権の増減額（△は増加）

874,654

905,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△152,282

238,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△175,804

△280,573

その他

28,475

180,449

小計

3,525,259

4,640,067

利息及び配当金の受取額

296,733

453,853

利息の支払額

△150,705

△84,927

法人税等の支払額

△1,168,772

△375,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502,514

4,633,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,777

定期預金の預入による支出

△1,679

－

有形固定資産の取得による支出

△677,726

△679,662

無形固定資産の取得による支出

△66,031

△23,660

有形固定資産の売却による収入

－

42,435

投資有価証券の取得による支出

△4,148

△4,289

投資有価証券の売却による収入

－

8,242

子会社株式の取得による支出

－

△30,000

その他

492

△1,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△749,094

△686,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950,386

△497,897

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,048,373

△837,819

自己株式の売却による収入

11,500

－

配当金の支払額

△591,540

△888,370

その他

△41,667

△72,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,120,467

△1,996,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

548,400

415,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181,353

2,365,620

現金及び現金同等物の期首残高

7,446,493

7,438,096

超インフレの調整額

△7,940

342,573

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,619,907

10,146,289