（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,693

1,615

減価償却費及び償却費

156

178

識別可能資産償却費

112

44

使用権資産償却費

366

464

金融収益

△23

△16

金融費用

40

43

持分法による投資損益（△は益）

△2

△16

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

820

748

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△9

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

329

1,081

引当金の増減額（△は減少）

△1,255

△1,532

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△838

137

その他の流動負債の増減額（△は減少）

613

△67

その他

△9

△1

小計

1,987

2,668

利息及び配当金の受取額

23

16

利息の支払額

△3

△4

法人所得税等の支払額

△923

△2,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,084

422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51

△863

無形資産の取得による支出

-

△2

投資有価証券の売却による収入

-

412

敷金及び保証金の差入による支出

△223

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の支払による支出

△354

△411

新株予約権の行使による収入

76

57

配当金の支払額

△1,431

△2,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,710

△2,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△900

△2,831

現金及び現金同等物の期首残高

12,832

13,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

7

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,941

10,907