(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,780
2,155
減価償却費
2,392
2,473
のれん償却額
230
248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
689
608
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
35
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△52
11
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△35
△21
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
31
49
為替差損益（△は益）
△4
△3
持分法による投資損益（△は益）
△31
△41
固定資産売却損益（△は益）
△19
固定資産除却損
21
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△0
売上債権の増減額（△は増加）
9,060
8,390
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,217
267
未収入金の増減額（△は増加）
1,284
495
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,618
△6,309
未払消費税等の増減額（△は減少）
△317
341
その他
△647
72
小計
10,063
8,763
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△33
△51
法人税等の支払額
△3,220
△3,376
6,812
5,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,531
△1,080
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△1,003
△665
のれんの取得による支出
△45
投資有価証券の取得による支出
△67
投資有価証券の売却による収入
334
1
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
△23
△2,263
△1,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,000
17,750
短期借入金の返済による支出
△9,500
△18,250
長期借入金の返済による支出
△2,860
△3,334
自己株式の取得による支出
△771
配当金の支払額
△3,732
△4,238
△372
△424
△5,465
△9,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△912
△5,686
現金及び現金同等物の期首残高
12,863
18,713
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,951
13,027