（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,383

3,188

減価償却費

3,893

4,044

のれん償却額

244

285

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,490

△1,554

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△91

△148

受取利息及び受取配当金

△113

△152

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

支払利息

73

91

固定資産売却損益（△は益）

△3

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16

固定資産除却損

254

275

売上債権の増減額（△は増加）

6,952

5,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△115

△1,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,821

△4,549

未払金の増減額（△は減少）

△556

△914

未払費用の増減額（△は減少）

3,168

3,431

その他

142

△152

小計

10,919

8,276

法人税等の支払額

△2,505

△2,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,414

5,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

128

161

有価証券の取得による支出

△2

△2

有価証券の売却による収入

－

28

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,616

△4,716

有形及び無形固定資産の売却による収入

290

217

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,538

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△53

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,252

△6,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△75

△93

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,309

8,325

リース債務の返済による支出

△1,210

△1,304

長期借入金の返済による支出

△2,671

△2,796

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,020

△2,158

その他

△9

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,678

2,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

487

837

現金及び現金同等物の期首残高

4,028

5,604

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 4,516

※１ 6,442