（単位：百万円）

 前第１四半期

(自　2023年 4月 1日

　至　2023年 6月30日)

 当第１四半期

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,357

26,447

減価償却費、償却費及び減損損失

39,563

38,862

引当金の増減額（△は減少）

408

△14,459

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,522

△2,557

受取利息及び受取配当金

△4,413

△4,559

支払利息

1,004

1,729

持分法による投資損益（△は益）

△4,569

△2,399

売上債権の増減額（△は増加）

400,133

392,160

契約資産の増減額（△は増加）

△58,047

△74,532

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45,768

△40,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,655

△60,702

契約負債の増減額（△は減少）

20,276

13,461

その他

△55,237

△76,809

小計

237,530

195,766

利息の受取額

1,027

1,662

配当金の受取額

6,532

3,924

利息の支払額

△1,004

△1,733

法人所得税の支払額

△75,821

△25,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,264

173,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△32,721

△33,821

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,612

24

子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支（△は支出）

1,573

△67

子会社の取得による支出

△38,010

－

その他

3,966

△9,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,580

△43,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

15,872

32,039

リース負債の支払額

△12,999

△13,321

自己株式の取得による支出

△29

△10

親会社の所有者への配当金の支払額

△22,600

△23,910

その他

△5,096

△1,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,852

△6,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,832

123,850

現金及び現金同等物の期首残高

355,901

342,139

現金及び現金同等物の為替変動による影響

9,215

10,382

現金及び現金同等物の四半期末残高

465,948

476,371