（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△97

754

減価償却費

159

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△449

△478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△25

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

△122

受取利息及び受取配当金

△45

△71

支払利息

863

921

為替差損益（△は益）

4,429

3,289

持分法による投資損益（△は益）

△77

39

固定資産除売却損益（△は益）

0

△3

投資不動産売却損益（△は益）

－

△178

売上債権の増減額（△は増加）

△2,439

3,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

180

3,420

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,515

△6,477

未収入金の増減額（△は増加）

195

△14,711

未払金の増減額（△は減少）

615

12,498

その他

890

△164

小計

△1,175

2,250

利息及び配当金の受取額

46

75

利息の支払額

△772

△920

法人税等の支払額

△987

△749

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,888

655

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△131

△124

定期預金の払戻による収入

85

139

有形固定資産の取得による支出

△179

△137

有形固定資産の売却による収入

－

142

無形固定資産の取得による支出

△125

△77

投資不動産の売却による収入

－

178

投資有価証券の取得による支出

△6

△84

その他

△54

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△412

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

206

△3,235

長期借入金の返済による支出

△12

－

配当金の支払額

△1,489

△684

非支配株主への配当金の支払額

△9

△14

その他

△20

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,325

△3,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,190

△2,756

現金及び現金同等物の期首残高

20,658

23,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,468

20,270