（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,278

3,919

減価償却費

3,210

3,340

引当金の増減額（△は減少）

△8,866

10

受取利息及び受取配当金

△414

△630

支払利息

506

568

売上債権の増減額（△は増加）

20,443

25,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,015

△13,596

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,100

85

その他

2,427

△2,495

小計

2,913

16,979

利息及び配当金の受取額

414

462

利息の支払額

△390

△313

法人税等の支払額

△699

△2,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,237

14,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,566

△2,944

無形固定資産の取得による支出

△1,129

△1,343

投資有価証券の売却による収入

－

503

長期前払費用の取得による支出

△237

△564

その他の支出

△20

△104

その他の収入

34

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,919

△4,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,433

△7,086

長期借入金の返済による支出

△2,497

－

配当金の支払額

△1,549

△2,365

リース債務の返済による支出

△1,256

△1,047

その他

60

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,808

△10,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

796

960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,694

408

現金及び現金同等物の期首残高

37,498

34,422

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,804

34,830