（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益（損失）

378

(3,277)

非継続事業からの税引前四半期損失

(98)

(212)

税引前四半期利益（損失）

280

(3,489)

減価償却費及び償却費

19,687

21,105

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

1,097

－

受取利息及び受取配当金

(868)

(1,047)

支払利息

2,246

3,031

持分法による投資損益（益）

55

42

有形固定資産処分損益（益）

300

178

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

11,464

6,777

棚卸資産の増減額（増加）

(1,634)

4,002

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(60,895)

(6,742)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

2,553

(2,598)

その他

6,989

3,483

小計

(18,726)

24,742

利息の受取額

316

465

配当金の受取額

675

712

利息の支払額

(1,956)

(2,715)

法人所得税等の支払額

(3,269)

(3,897)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(22,960)

19,307

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(2,499)

509

有形固定資産の取得による支出

(9,208)

(6,539)

有形固定資産の処分による収入

16

45

無形資産の取得による支出

(3,383)

(2,345)

短期貸付金の増減額（増加）

1,282

3,680

投資の取得による支出

(28,103)

(45,000)

投資の売却及び償還による収入

29,418

45,007

その他

(95)

(37)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(12,572)

(4,680)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(12,918)

(12,922)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

35,840

33,532

長期借入金の調達による収入

20,000

12,628

長期借入金の返済による支出

(524)

(44,311)

リース負債の支払額

(5,384)

(5,540)

その他

(40)

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,974

(16,594)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

1,442

(1,967)

現金及び現金同等物の期首残高

106,677

124,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,268

3,345

現金及び現金同等物の四半期末残高

110,387

125,863