（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,345

5,092

減価償却費

2,358

2,553

引当金の増減額（△は減少）

△742

△584

受取利息及び受取配当金

△1,796

△1,867

支払利息

92

107

持分法による投資損益（△は益）

△29

△34

固定資産除却損

120

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△306

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,634

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△416

その他

702

697

小計

7,211

5,538

利息及び配当金の受取額

1,784

1,835

利息の支払額

△75

△87

法人税等の支払額

△7,160

△2,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,759

5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△511

△816

定期預金の払戻による収入

322

1,920

有形固定資産の取得による支出

△16,211

△1,477

有形固定資産の売却による収入

2

12

無形固定資産の取得による支出

△128

△223

投資有価証券の取得による支出

△15

△15

投資有価証券の売却による収入

357

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

5,958

－

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△175

185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,397

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

517

310

短期借入金の返済による支出

△349

△809

長期借入れによる収入

12,600

－

長期借入金の返済による支出

△8,278

△301

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

5,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△955

配当金の支払額

△3,628

△3,637

非支配株主への配当金の支払額

△138

△138

その他

△236

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

486

△5,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,107

△853

現金及び現金同等物の期首残高

46,521

47,947

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 38,408

※ 47,094