（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

660

417

減価償却費

878

1,211

賞与引当金の増減額（△は減少）

△862

△856

売上債権の増減額（△は増加）

△1,044

△163

棚卸資産の増減額（△は増加）

△983

△567

仕入債務の増減額（△は減少）

1,289

△618

未払金の増減額（△は減少）

130

154

その他

272

237

小計

342

△183

利息及び配当金の受取額

81

83

利息の支払額

△4

△8

法人税等の支払額

△623

△396

営業活動によるキャッシュ・フロー

△203

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△636

△943

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△456

△445

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,094

△1,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

－

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△587

△569

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△479

△649

その他

△71

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

861

1,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△423

△120

現金及び現金同等物の期首残高

22,034

18,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,610

18,460