前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,565

5,453

減価償却費及び償却費

4,721

3,605

受取利息及び配当金

△98

△151

支払利息

187

182

持分法による投資損益（△は益）

△19

△13

為替差損益（△は益）

0

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

481

△1,730

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

664

1,705

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

177

1,186

その他

1,129

△773

小計

10,807

9,463

利息及び配当金の受取額

179

213

利息の支払額

△164

△193

法人所得税の支払額

△2,183

△2,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,640

6,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△842

△2,132

定期預金の払戻による収入

874

465

有形固定資産の取得による支出

△2,964

△1,989

有形固定資産の売却による収入

7

24

無形資産の取得による支出

△60

△100

投資有価証券の取得による支出

△338

△793

その他

△284

△939

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,606

△5,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,959

20

短期借入金の返済による支出

△1,341

△1,426

長期借入れによる収入

380

-

長期借入金の返済による支出

△975

△493

自己株式の取得による支出

△0

△4,658

配当金の支払額

△2,069

△2,768

その他

△1,084

△1,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,131

△10,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,119

1,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,022

△8,256

現金及び現金同等物の期首残高

59,538

74,043

現金及び現金同等物の四半期末残高

62,560

65,787