(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

26,580

32,050

減価償却費及び償却費

11,719

12,280

固定資産除売却損益(△は益)

8

20

金融収益

△1,032

△1,339

金融費用

1,479

1,933

持分法による投資損益(△は益)

△147

△152

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

35,940

46,317

契約資産の増減額(△は増加)

△3,982

△11,852

棚卸資産の増減額(△は増加)

526

369

前払費用の増減額(△は増加)

△810

△2,601

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△14,973

△10,807

契約負債の増減額(△は減少)

△80

1,052

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△341

35

未払賞与の増減額(△は減少)

△14,317

△16,441

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

990

705

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

209

△252

その他

15,329

2,488

小計

57,099

53,804

利息及び配当金の受取額

834

1,073

利息の支払額

△1,143

△1,472

法人所得税の支払額

△13,298

△21,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,491

32,089

(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,011

△916

定期預金の払戻による収入

1,061

972

有形固定資産の取得による支出

△3,809

△2,295

有形固定資産の売却による収入

12

－

無形資産の取得による支出

△12,107

△9,963

無形資産の売却による収入

0

－

投資の取得による支出

△2

△77

その他

△22

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,878

△12,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,837

69

長期借入れによる収入

18,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,396

△13,784

リース負債の返済による支出

△2,896

△2,971

自己株式の売却による収入

157

2,461

自己株式の取得による支出

△17,108

△13,050

配当金の支払額

△13,675

△16,680

非支配持分への配当金の支払額

△133

△215

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,444

△44,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,921

2,698

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,090

△21,800

現金及び現金同等物の期首残高

129,257

173,935

現金及び現金同等物の四半期末残高

137,347

152,134