(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
402,360
146,359
減価償却費
105,064
220,698
無形固定資産償却費
94,760
102,036
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23,888
△24,902
賞与引当金の増減額（△は減少）
359,060
373,972
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
178
5,419
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,090
△62,347
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△95
△104
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
-
6,005
受取利息及び受取配当金
△3,720
△5,791
投資有価証券売却損益（△は益）
11
支払利息
7,121
21,205
固定資産除却損
4
61
売上債権の増減額（△は増加）
1,674,236
2,217,154
棚卸資産の増減額（△は増加）
△390,658
△630,526
リース投資資産の増減額（△は増加）
39,094
84,886
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,473
△289,887
仕入債務の増減額（△は減少）
△485,473
△195,842
未払費用の増減額（△は減少）
66,018
62,158
リース債務の増減額（△は減少）
△51,984
△164,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△119,782
△11,558
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△103
△189
その他
△1,382
△7,282
小計
1,678,193
1,846,624
利息及び配当金の受取額
3,719
5,790
利息の支払額
△7,127
△21,258
法人税等の支払額
△395,770
△206,696
1,279,015
1,624,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30
△29
投資有価証券の売却による収入
1,730
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△24,993
△33,515
有形固定資産の取得による支出
△1,048,390
△22,243
無形固定資産の取得による支出
△8,418
△20,080
△1,081,832
△74,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
635,000
リース債務の返済による支出
△80,141
△137,189
セール・アンド・リースバックによる収入
32,172
1,173,797
配当金の支払額
△74,842
△69,623
512,187
966,984
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,297
4,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
718,668
2,522,105
現金及び現金同等物の期首残高
4,528,310
3,520,636
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,246,979
6,042,742