(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,326
4,383
減価償却費
2,872
3,148
減損損失
-
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,423
△4,599
のれん償却額
396
401
受取利息及び受取配当金
△200
△224
支払利息
324
534
受取保険金
△174
△21
助成金収入
△170
災害による損失
248
持分法による投資損益（△は益）
279
△463
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△83
売上債権の増減額（△は増加）
△3,052
△4,806
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,493
△19,498
仕入債務の増減額（△は減少）
14,013
11,268
未払金の増減額（△は減少）
7,635
8,925
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
△6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△473
△607
その他
1,385
130
小計
5,515
△1,529
利息及び配当金の受取額
759
1,072
保険金の受取額
174
22
助成金の受取額
398
48
利息の支払額
△324
△534
工場閉鎖関連損失の支払額
△35
法人税等の支払額
△6,196
△3,666
326
△4,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,555
△5,486
無形固定資産の取得による支出
△732
△909
投資有価証券の取得による支出
△17
△12
投資有価証券の売却及び償還による収入
33
236
貸付けによる支出
△59
貸付金の回収による収入
44
△48
589
△3,336
△5,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,252
17,727
長期借入金の返済による支出
△32
△31
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△6,771
△6,997
△274
△288
4,173
10,408
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,238
635
現金及び現金同等物の期首残高
22,359
22,917
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,597
23,553