（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,848

2,554

減価償却費

659

729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△82

△112

受取利息及び受取配当金

△64

△71

支払利息

7

7

固定資産売却損益（△は益）

△346

－

固定資産除却損

15

21

売上債権の増減額（△は増加）

250

356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35

△169

仕入債務の増減額（△は減少）

5

149

未払消費税等の増減額（△は減少）

114

△119

その他

66

167

小計

3,438

3,515

利息及び配当金の受取額

64

71

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△222

△1,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,273

1,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△796

△1,060

有形固定資産の売却による収入

504

－

貸付けによる支出

△9

△10

貸付金の回収による収入

11

12

差入保証金の差入による支出

△92

△30

その他

△26

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408

△1,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500

△500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,410

△1,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,910

△1,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

954

△1,140

現金及び現金同等物の期首残高

32,029

36,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,983

35,156