（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,481

1,639

減価償却費

1,792

1,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

0

固定資産除売却損益（△は益）

6

2

受取利息及び受取配当金

△107

△168

支払利息

43

48

為替差損益（△は益）

43

12

持分法による投資損益（△は益）

△11

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△799

△948

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

△637

△432

その他

77

△845

小計

1,829

1,089

利息及び配当金の受取額

100

162

利息の支払額

△43

△51

法人税等の支払額

△305

△498

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,581

701

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,726

△1,912

固定資産の売却による収入

13

236

固定資産の除却による支出

△0

△17

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

497

△236

関係会社出資金の取得による支出

－

△324

その他

5

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,212

△2,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,066

900

長期借入金の返済による支出

△1,215

△1,503

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△182

△209

リース債務の返済による支出

△94

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,304

△1,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,671

△3,015

現金及び現金同等物の期首残高

14,696

14,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,025

11,637