(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21
51
減価償却費
593
576
減損損失
26
80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△95
△109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
受取利息及び受取配当金
△35
△42
支払利息
36
為替差損益（△は益）
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
固定資産除却損
2
売上債権の増減額（△は増加）
△1,002
597
棚卸資産の増減額（△は増加）
△276
△297
仕入債務の増減額（△は減少）
82
△469
未払費用の増減額（△は減少）
△825
△502
その他
1,788
1,033
小計
299
956
利息及び配当金の受取額
35
42
利息の支払額
△25
△37
法人税等の支払額
△288
△122
839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△702
△961
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△9
投資有価証券の取得による支出
5
△6
△696
△978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,150
230
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18
△13
1,131
216
現金及び現金同等物に係る換算差額
150
194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
607
271
現金及び現金同等物の期首残高
2,571
3,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,178
3,986