（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

728

708

減価償却費

1,037

1,155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

83

退職給付に係る資産負債の増減額

△50

△23

受取利息及び受取配当金

△276

△267

支払利息

152

218

固定資産廃棄損

2

21

売上債権の増減額（△は増加）

△256

1,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

260

-

仕入債務の増減額（△は減少）

331

△1,379

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

30

△53

その他

△218

1,004

小計

1,740

3,031

利息及び配当金の受取額

275

268

利息の支払額

△151

△195

法人税等の支払額

△524

△497

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,340

2,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△214

定期預金の払戻による収入

16

10

有形固定資産の取得による支出

△2,668

△1,216

有形固定資産の売却による収入

26

22

無形固定資産の取得による支出

△25

△45

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△256

-

その他

△13

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,921

△1,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120

220

短期借入金の返済による支出

△124

△224

長期借入れによる収入

180

100

長期借入金の返済による支出

△689

△1,199

社債の償還による支出

△24

△24

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△386

△415

その他

△81

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,007

△1,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

88

134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,500

△359

現金及び現金同等物の期首残高

15,101

17,344

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,600

16,984