（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,218,150

5,348,057

減価償却費

137,308

168,085

引当金の増減額（△は減少）

△168,564

△449,346

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△5,539

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,582

－

受取利息及び受取配当金

△308,203

△386,585

投資有価証券売却損益（△は益）

△81,267

△27,194

売上債権の増減額（△は増加）

13,396

△1,270,728

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

53,201

37,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,749,618

672,148

営業貸付金の増減額（△は増加）

47,670

10,419

仕入債務の増減額（△は減少）

1,327,246

12,262

リース債務の増減額（△は減少）

△65,077

△20,412

その他

271,471

429,724

小計

2,701,296

4,518,412

利息及び配当金の受取額

308,203

386,585

法人税等の支払額

△1,255,621

△3,580,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,878

1,324,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,061

△534,754

投資有価証券の取得による支出

△403,040

△107,733

投資有価証券の売却による収入

294,393

56,872

その他

△59,245

8,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,953

△577,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

14,667

733,847

配当金の支払額

△559,298

△1,570,414

新株予約権の発行による収入

23,125

－

その他

－

△9,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,506

△845,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,981

14,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,023,399

△83,643

現金及び現金同等物の期首残高

22,700,571

29,353,869

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,723,970

29,270,225