(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,872
2,754
減価償却費
1,220
1,350
減損損失
6
5
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△190
△240
賞与引当金の増減額（△は減少）
522
170
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△3
△33
受取利息及び受取配当金
△51
△52
支払利息
11
固定資産売却損益（△は益）
―
固定資産除却損
14
7
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
198
185
棚卸資産の増減額（△は増加）
△355
△213
仕入債務の増減額（△は減少）
840
196
未払又は未収消費税等の増減額
279
455
リース投資資産の増減額（△は増加）
21
2
その他
367
3
小計
5,751
4,599
利息及び配当金の受取額
43
45
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△2,164
△2,124
3,621
2,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,700
△1,598
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△86
△124
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△158
113
△71
△13
△3,015
△1,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△76
△70
自己株式の取得による支出
△374
配当金の支払額
△1,215
△1,211
△1,666
△1,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,061
△396
現金及び現金同等物の期首残高
19,539
21,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,478
20,622