（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,806,183

3,603,319

減価償却費

594,129

542,081

株式報酬費用

8,181

8,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△455

△9,080

賞与引当金の増減額（△は減少）

△698,575

△957,035

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,075

8,491

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,396

△8,661

受取利息及び受取配当金

△4,183

△39,862

支払利息

18,427

34,136

為替差損益（△は益）

△1,213,104

△1,308,793

有形固定資産売却損益（△は益）

△74

484

有形固定資産除却損

5,404

－

売上債権の増減額（△は増加）

783,800

△669,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,685,319

△1,992,382

仕入債務の増減額（△は減少）

1,530,708

3,780,180

未払又は未収消費税等の増減額

592,955

△471,723

その他の流動資産の増減額（△は増加）

122,586

△1,747,805

その他の流動負債の増減額（△は減少）

50,908

△2,353,397

その他

△2,459

6,790

小計

2,940,583

△1,574,905

利息及び配当金の受取額

18,698

39,814

利息の支払額

△15,328

△65,797

法人税等の支払額

△596,817

△151,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,347,136

△1,752,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△379,591

△163,010

無形固定資産の取得による支出

△159,917

△9,624

有形固定資産の売却による収入

335

273

敷金及び保証金の差入による支出

△717

△3,855

敷金及び保証金の回収による収入

1,106

3,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,784

△172,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

自己株式の取得による支出

－

△1,797,289

リース負債の返済による支出

△189,053

△209,030

配当金の支払額

△2,985,070

△2,786,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,825,877

△4,792,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,575,164

1,708,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,209,393

△5,009,615

現金及び現金同等物の期首残高

19,979,904

31,660,741

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,189,297

26,651,126