（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,686

△15,059

減価償却費

10,534

11,795

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,001

945

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,091

△17,942

持分法による投資損益（△は益）

479

192

売上債権の増減額（△は増加）

△827

△2,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,912

△10,345

その他

55,931

42,291

小計

33,801

8,927

利息及び配当金の受取額

460

634

利息の支払額

△404

△413

法人税等の支払額

△18,343

△4,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,512

4,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,997

△13,054

有形固定資産の売却による収入

120

240

投資有価証券の取得による支出

△459

△6

投資有価証券の売却による収入

－

207

貸付けによる支出

△468

△246

貸付金の回収による収入

484

367

その他の支出

△5,261

△4,452

その他の収入

2,447

1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,134

△15,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△1,420

△1,574

自己株式の取得による支出

△9,339

△0

配当金の支払額

△7,663

△7,713

その他

△34

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,458

△19,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

1,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,890

△29,431

現金及び現金同等物の期首残高

183,225

194,702

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

458

現金及び現金同等物の四半期末残高

174,335

165,729