(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,035
3,927
減価償却費
1,734
1,145
構造改革費用
－
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△52
△48
受取利息及び受取配当金
△13
△4
支払利息
58
57
投資有価証券売却損益（△は益）
△276
固定資産処分損益（△は益）
18
△1,965
売上債権の増減額（△は増加）
△1,941
△2,023
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,904
△2,713
仕入債務の増減額（△は減少）
2,193
2,394
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2
△214
その他
982
367
小計
2,117
673
利息及び配当金の受取額
168
208
利息の支払額
△44
△41
法人税等の支払額
△247
△688
特別退職金の支払額
△34
△12
1,959
138
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
410
固定資産の取得による支出
△1,684
△1,875
固定資産の売却による収入
0
2,113
△8
△53
△1,704
583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,106
△1,347
長期借入金の返済による支出
△184
△192
リース債務の返済による支出
△243
△235
配当金の支払額
△471
△472
自己株式の取得による支出
△0
△3
1,201
△2,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,457
△1,530
現金及び現金同等物の期首残高
6,916
9,668
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,373
8,137