（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

718

△372

減価償却費

426

438

賞与引当金の増減額（△は減少）

577

471

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△53

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

△101

固定資産除却損

1

7

特別退職慰労金

－

45

売上債権の増減額（△は増加）

6,236

6,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194

△219

その他の資産の増減額（△は増加）

34

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△210

2

その他の負債の増減額（△は減少）

△206

△357

その他

△71

△77

小計

7,212

6,186

法人税等の還付額

－

42

法人税等の支払額

△754

△727

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,457

5,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△498

△871

無形固定資産の取得による支出

△181

△333

長期前払費用の取得による支出

△79

△20

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△47

△40

敷金及び保証金の回収による収入

58

173

資産除去債務の履行による支出

－

△8

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△748

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△491

△493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495

△494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,213

4,903

現金及び現金同等物の期首残高

9,162

5,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,376

10,168