(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,188
4,770
減価償却費
750
786
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,026
△1,141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△53
△74
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△394
受取利息及び受取配当金
△125
△156
支払利息
8
7
為替差損益（△は益）
△444
△325
固定資産廃棄損
1
固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△199
従業員預り金の増減額（△は減少）
567
497
売上債権の増減額（△は増加）
△79
502
棚卸資産の増減額（△は増加）
74
△235
仕入債務の増減額（△は減少）
△336
△117
未収消費税等の増減額（△は増加）
112
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
△208
その他の資産の増減額（△は増加）
△135
△23
その他の負債の増減額（△は減少）
47
26
小計
3,700
3,705
利息及び配当金の受取額
124
157
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△2,211
△1,327
1,604
2,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△294
△4,481
定期預金の払戻による収入
143
1,575
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△800
△200
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,500
1,782
有形固定資産の取得による支出
△747
△731
有形固定資産の除却による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△63
△48
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
6
△256
△2,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,328
△4,247
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△70
△3,401
△4,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
852
819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,201
△3,076
現金及び現金同等物の期首残高
26,987
29,579
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,786
26,502