（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△26,814

50,327

減価償却費

134,242

131,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,324

△83,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,668

△1,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,440

2,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

710

1,504

受取利息及び受取配当金

△5,310

△8,605

支払利息

11,766

10,555

為替差損益（△は益）

△3,825

△13,713

有形固定資産売却損益（△は益）

2

-

有形固定資産除却損

251

0

受取補償金

-

△8,995

売上債権の増減額（△は増加）

△158

△134,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△168,908

△41,688

仕入債務の増減額（△は減少）

63,515

19,271

未収入金の増減額（△は増加）

432

△8,688

未払金の増減額（△は減少）

△4,081

8,308

前受金の増減額（△は減少）

-

1,387

未収消費税等の増減額（△は増加）

326,093

279,259

その他

122,198

120,690

小計

413,654

325,523

利息及び配当金の受取額

5,308

8,603

利息の支払額

△11,413

△10,053

法人税等の支払額

△13,949

△4,544

法人税等の還付額

-

3,807

補償金の受取額

-

8,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,599

332,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△128,511

△37,942

定期預金の払戻による収入

55,069

68,201

有形固定資産の取得による支出

△181,275

△111,702

有形固定資産の売却による収入

287

-

投資有価証券の取得による支出

△1,575

△1,433

その他

△210

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,214

△82,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,184

456,066

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△257,733

△306,804

リース債務の返済による支出

△5,936

△8,934

配当金の支払額

△69,040

△41,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,105

499,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,734

70,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,224

818,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,826,363

2,012,328

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,027,588

2,831,075