（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,448

6,314

減価償却費

394

401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△43

その他の引当金の増減額（△は減少）

60

188

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

496

受取利息及び受取配当金

△233

△323

支払利息

107

129

為替差損益（△は益）

△4

△122

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

-

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△2,443

売上債権の増減額（△は増加）

△1,656

△373

棚卸資産の増減額（△は増加）

782

△1,013

未払又は未収消費税等の増減額

520

30

仕入債務の増減額（△は減少）

204

108

その他

△325

△408

小計

2,234

2,446

利息及び配当金の受取額

225

344

利息の支払額

△104

△126

法人税等の支払額

△465

△800

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,889

1,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,258

△1,983

定期預金の払戻による収入

1,983

2,677

短期貸付金の純増減額（△は増加）

4

5

固定資産の取得による支出

△302

△296

固定資産の売却による収入

1

1,358

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

98

-

その他

△3

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

522

1,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△357

△1,605

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△863

△2,206

非支配株主への配当金の支払額

△0

△319

その他

△57

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,280

△4,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

1,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,245

512

現金及び現金同等物の期首残高

18,214

27,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,460

28,218