（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,055

4,136

減価償却費

1,277

1,375

のれん償却額

103

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,109

△1,149

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△65

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

△66

△28

受取利息及び受取配当金

△289

△346

支払利息

63

61

有形固定資産売却損益（△は益）

32

7

減損損失

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,354

売上債権の増減額（△は増加）

3,654

6,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,085

△687

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△437

△471

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

24

△6,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,052

△3,397

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,028

775

その他

△131

△232

小計

2,997

△1,290

利息及び配当金の受取額

231

298

利息の支払額

△77

△74

法人税等の支払額

△3,722

△2,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△570

△3,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△306

△6

投資有価証券の売却による収入

－

1,936

有形固定資産の取得による支出

△3,118

△1,725

有形固定資産の売却による収入

204

5

無形固定資産の取得による支出

△547

△169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△234

その他

△5

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,773

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△626

△110

自己株式の取得による支出

△687

△318

非支配株主への配当金の支払額

△217

△208

配当金の支払額

△2,410

△3,215

その他

△152

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,095

△4,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,439

△7,632

現金及び現金同等物の期首残高

46,747

53,381

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,307

45,748