(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,029
4,931
減価償却費
4,028
4,016
受取利息及び受取配当金
△672
△795
支払利息
569
594
持分法による投資損益（△は益）
△126
△163
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△32
売上債権の増減額（△は増加）
2,701
3,171
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,115
1,641
仕入債務の増減額（△は減少）
793
△3,640
その他
△3,616
4,777
小計
9,822
14,499
利息及び配当金の受取額
711
806
利息の支払額
△487
△522
法人税等の支払額
△1,362
△2,835
8,684
11,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,838
△1,193
有形固定資産の売却による収入
25
148
投資有価証券の取得による支出
△16
△7
投資有価証券の売却による収入
37
2
貸付けによる支出
△387
△380
貸付金の回収による収入
353
363
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
1,168
△201
294
△3,025
396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,847
長期借入れによる収入
635
32,102
長期借入金の返済による支出
△1,015
△21,267
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△20,096
配当金の支払額
△734
△868
非支配株主への配当金の支払額
△228
△236
セール・アンド・リースバックによる収入
32
1,173
△616
△689
△1,928
△19,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,007
3,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,738
△4,538
現金及び現金同等物の期首残高
74,301
101,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
81,039
96,952