（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,815

11,286

減価償却費

10,036

10,580

持分法による投資損益（△は益）

128

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△96

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△468

△591

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,142

3,446

製品保証引当金の増減額（△は減少）

359

89

受取利息及び受取配当金

△1,559

△2,090

支払利息

165

113

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,096

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

189

107

有形固定資産除売却損益（△は益）

222

599

売上債権の増減額（△は増加）

16,292

15,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,844

594

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,434

2,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,128

△9,216

未払費用の増減額（△は減少）

74

93

その他

△1,412

△1,720

小計

35,111

31,056

利息及び配当金の受取額

1,531

2,072

利息の支払額

△165

△113

法人税等の支払額

△8,540

△8,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,936

24,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,404

△66,615

定期預金の払戻による収入

28,975

43,898

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10,261

△58

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,575

2,500

有形固定資産の取得による支出

△10,265

△12,339

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△145

△384

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

1,557

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,970

△32,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,230

△3,626

自己株式の取得による支出

△10,251

△9,942

親会社による配当金の支払額

△4,797

△7,991

非支配株主への配当金の支払額

△1,176

△1,004

その他

△53

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,509

△22,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,219

963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,322

△30,263

現金及び現金同等物の期首残高

145,798

134,560

現金及び現金同等物の四半期末残高

136,475

104,297